Dział Interest and Currency Management Deutsche Bank Polska S.A. oferuje Państwu instrumenty dające możliwość optymalnego zarządzania płynnością, dochodowością i ryzykiem związanym z działalnością finansową. Atrakcyjne kwotowania w połączeniu z indywidualną strategią pozwalają na optymalizację struktury ryzyka.

DEPO +

DEPO + to nowatorski produkt rynku pieniężnego pozwalający uzyskać oprocentowanie znacznie przewyższające oprocentowanie rynkowe dla lokat terminowych. Dodatkowy zysk wiąże się z możliwością zwrotu kwoty nominalnej lokaty w drugiej walucie po ustalonym przez obie strony w dniu zawarcia transakcji kursie.

Niezależnie od sytuacji rynkowej otrzymują Państwo bardzo atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od wybranego kursu wymiany.

Opcje walutowe

Opcje walutowe to skuteczny sposób zabezpieczenia ryzyka kursowego. Działają one jak ubezpieczenie. Dla określonej pary walut, kwoty, terminu realizacji i rodzaju transakcji (prawo kupna/sprzedaży), ustalamy wysokość premii, za jaką uzyskują Państwo możliwość skorzystania z zabezpieczonego poziomu kursu.

W przeciwieńswie do transakcji terminowych opcje pozwalają skorzystać z pozytywnego rozwoju kursów oraz dają możliwość stworzenia indywidualnej strategii zabezpieczenia.

Instrumenty pochodne stóp procentowych

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje możliwość zawierania transakcji zabezpieczających przed ryzykiem wahań stopy procentowej na dowolne terminy do 10 lat na PLN i podstawowe waluty obce. Dzięki naszej aktywności i pozycji na międzybankowym rynku stawki i ceny oferowane naszym klientom są bardzo konkurencyjne.

Forward Rate Agreement

Terminowa umowa na stopy procentowe (FRA) zabezpiecza:

• kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np. zabezpieczenie kredytu)
• sprzedawcę kontraktu FRA przed spadkiem stóp procentowych (np. zabezpieczenie stopy depozytu)

Opcje na stopy procentowe

Deutsche Bank oferuje zarówno proste opcje Call i Put, jak i strategie dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta. Standardowo w ofercie: Interest rate cap , Interest rate floor, Interest rate collar

Swap stóp procentowych (IRS)

Przy pomocy IRS mogą Państwo zamienić oprocentowanie zmienne na stałe lub odwrotnie w okresie od 1 do 10 lat. Dopasowując strukturę swapa do struktury, przykładowo, istniejącego kredytu oferujemy Państwu swapy: Kuponowy, Amortyzacyjny, Step-up-swap, Roller-Coaster-Swap, Forward- start swap i inne.

Kapitałowy swap walutowy

Kapitałowy swap walutowy polega na wymianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej walucie w okresie od 1 do 10 lat. Jej elementem może być także wymiana kapitału.

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji na temat usług oferowanych przez dział CMS Deutsche Bank Polska S.A., prosimy o kontakt pod numery telefonów, lub pocztą elektroniczną pod adresy:

Radosław Kudła
tel.: (+48-22) 579 96 60
e-mail: radoslaw.kudla@db.com

Adam Stosio
tel.: (+48-22) 579 96 53
e-mail: adam.stosio@db.com

Magdalena Dorosz-Delekta
tel.: (+48-22) 579 96 54
e-mail: magdalena.dorosz@db.com

Jakub Sarna
tel.: (+48-22) 579 96 55
e-mail: jakub.sarna@db.com

Michał Kubacki
tel.: (+48-22) 579 96 72
e-mail: michal.kubacki@db.com

Marcin Dydak
tel.: (+48-22) 579 96 59
e-mail: macin.dydak@db.com

Jan Tenderenda
tel.: (+48-22) 579 96 62
e-mail: jan.tenderenda@db.com  

faks: (+48-22) 579 96 51