Deutsche Bank Polska S.A. ma bardzo bogate doświadczenie w zakresie krajowego i międzynarodowego zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstw (cash management). Nasi specjaliści służą Państwu radą i pomocą w określeniu podstawowych celów cash management'u, dotyczących zarządzania płynnością. Poinformują także Państwa o możliwościach technicznych i ograniczeniach prawnych związanych z cash poolingiem, zaproponują produkty dostosowane do specyfiki Państwa działalności, ułatwiające zarządzanie środkami pieniężnymi, a także zaprojektują i stworzą indywidualne rozwiązania informatyczne, gwarantujące np. automatyczną wymianę informacji z bankiem, realizację płatności masowych (np. płace pracowników), realizację masowych poleceń zapłaty, zarządzanie operacjami dokumentowymi handlu zagranicznego (Global Trade Management).
Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty jako forma rozliczeń przynosi wiele zalet dla obu stron - dłużnika i wierzyciela. Poprawienie płynności, szybszy dostęp do środków pieniężnych, uproszczenie procedur zarządzania należnościami, oraz niezaprzeczalne korzyści ekonomiczne to zalety tej formy rozliczeń dla klientów Deutsche Bank Polska. Ich kontrahenci zostają natomiast odciążeni od obowiązku pamiętania o terminie płatności rachunków oraz konieczności poniesienia opłat z tym związanych, oszczędzając jednocześnie czas dzięki uniknięciu kolejek na poczcie lub w banku. Po okresie implementacji odrębnego systemu teleinformatycznego dedykowanego obsłudze masowych transakcji typu polecenie zapłaty, Deutsche Bank Polska S.A. jest w pełni przygotowany sprostać wysokim wymaganiom w zakresie szybkości przetwarzania danych oraz niezawodności i bezawaryjności działania. Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. (22) 579 99 99.
Bankowość elektroniczna
Deutsche Bank Polska S.A. oferuje jeden z najnowocześniejszych systemów bankowości elektronicznej db-direct, umożliwiający zlecanie transakcji bezgotówkowych, począwszy od przelewów krajowych i zagranicznych, na akredytywach i inkasach skończywszy. System zawiera wiele narzędzi ułatwiających zarządzanie płynnością w skali grupy kapitałowej, w szczególności prezentując salda skonsolidowane będące podstawą do naliczania odsetek w przypadku technik konsolidacyjnych (Cash Pooling). Aktualne i pełne informacje dotyczące wszelkich operacji na rachunkach bieżących i terminowych, zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi, oraz możliwość w pełni zautomatyzowanej współpracy z programami finansowo-księgowymi czynią z tego programu uniwersalne narzędzie w pełni zaspakajające potrzeby klientów. Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. (22) 579 99 99.
Przelewy masowe
Na potrzeby naszych klientów w Polsce stworzyliśmy bezpieczny system do przetwarzania masowych ilości poleceń przelewu. Jest to rozwiązanie indywidualnie dostosowane do potrzeb naszych klientów i każdorazowo przeprowadzamy wraz z naszym klientem analizę w jaki sposób zoptymalizować obrót płatniczy wykonywany we współpracy z naszym bankiem.
Help Line
Do dyspozycji naszych Klientów - Użytkowników produktów z grupy Cash Management jest czynna w dni powszednie w godz. 8.30-17.30 nasza HelpLine: 579 99 99 w Warszawie. Pod tym numerem mogą Państwo uzyskać wszelkie informacje dotyczące naszych produktów, a także uzyskać pomoc we wszelkich sytuacjach wymagających wsparcia ze strony Banku. Alternatywnymi formami komunikacji z nami (dostępnymi cała dobę) są: faks: (+48-22) 579 96 31 e-mail: eb.pl@db.com
Rachunki skonsolidowane (cash pooling)
Usługi konsolidacyjne (cash pooling) oferowane przez Deutsche Bank Polska umożliwiają najbardziej wydajne wykorzystanie wolnych środków gotówkowych, efektywną kontrolę płynności i zredukowanie kosztów związanych z jej zarządzaniem. Rozwiązania proponowane przez Deutsche Bank Polska S.A. umożliwiają obniżenie kosztów finansowania i optymalne wykorzystanie środków gotówkowych, gwarantując jednocześnie pełna czytelność przepływów finansowych.
Masowe płatności przychodzące
W celu poprawienia identyfikacji płatności wpływających masowo na rachunki naszych Klientów, został opracowany system db-collect. System ten umożliwia szybkie przetwarzanie informacji o wpłatach dokonywanych na rachunki Klienta zarówno płatności przychodzących drogą elektroniczną. Jest to system zaprojektowany do obsługi spływu należności dla dużych detalistów takich jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, dostawcy energii elektrycznej, gazu itp.
