Fundusze inwestycyjne i emerytalne zajmują wśród klientów Banku szczególne miejsce. Pełnimy funkcję Banku Depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych od 1999 roku.

Działając jako Bank Depozytariusz dysponujemy bogatym doświadczeniem we współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego, w tym z funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi, ubezpieczeniowymi oraz firmami zarządzającymi aktywami funduszy (TFI,OFE,AM), Agentami Transferowymi, Komisją Nadzoru Finansowego nadzorującą rynek kapitałowy. Sprzyja to ciągłemu poszerzaniu oferowanego wachlarza usług i podnoszeniu ich jakości. Obecnie, pod względem wartości przechowywanych aktywów oraz liczby obsługiwanych funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. należy do ścisłej czołówki krajowych Banków Depozytariuszy.
Przedstawiciele Banku uczestniczą aktywnie w pracach nad tworzeniem standardów rynkowych, jak również w pracach nad zmianami obowiązujących przepisów prawa w porozumieniu z izbami i stowarzyszeniami zrzeszającymi TFI,OFE, jaki i instytucjami nadzorującymi rynek kapitałowy, m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego.

Nasze doświadczenie i wysokie standardy, które wykorzystujemy dzięki przynależeniu do pionu Trust and Securities Services Deutsche Bank AG. zapewnia Klientom Banku bezpieczeństwo przechowywanych aktywów oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Dodatkowym potwierdzeniem wysokiego bezpieczeństwa przechowywanych aktywów jest deklaracja wsparcia (ang. Declaration of Backing), udzielona naszemu Bankowi przez naszą
spółkę-matkę Deutsche Bank AG, instytucję cieszącą się solidną bazą kapitałową oraz najwyższymi ocenami wiarygodności.

W zakresie obowiązków Depozytariusza wykonujemy:

• wobec Funduszu
  
  • prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów;
  • zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem;
  • zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia;
  • zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem;
  • zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem;
  • wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów

• wobec Uczestników Funduszu
  • reprezentacja funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie towarzystwa;
  • dokonanie likwidacji funduszu w przypadkach przewidzianych w ustawie, jeżeli komisja nie wyznaczy innego likwidatora;
  • wystąpienie w imieniu uczestników funduszu z powództwem z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji;
  • niezwłoczne zawiadamianie komisji o naruszeniu przez fundusz prawa lub nie uwzględnianiu interesów uczestników funduszu;
  • zapewnienie zgodnego z prawem i statutem odkupywania jednostek uczestnictwa od uczestników;
  • zapewnienie terminowego rozliczania umów uczestników z funduszem;
  • zapewnienie stałej kontroli czynności wykonywanych przez fundusz na rzecz jego uczestników.