Cash Management

Deutsche Bank Polska S.A. ma bogate doświadczenie w zakresie krajowego i międzynarodowego zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstw (cash management). Nasi specjaliści służą radą i pomocą w określeniu podstawowych celów cash management dotyczących zarządzania płynnością. Informują także o możliwościach technicznych i ograniczeniach prawnych związanych z cash poolingiem, proponując produkty dostosowane do specyfiki działalności poszczególnych przedsiębiorstw.  Ułatwia to zarządzanie środkami pieniężnymi. Nasi eksperci są także w stanie zaprojektować i stworzyć indywidualne rozwiązania informatyczne, gwarantujące np. automatyczną wymianę informacji z bankiem, realizację płatności masowych (np. płace pracowników), realizację masowych poleceń zapłaty czy zarządzanie operacjami dokumentowymi handlu zagranicznego (Global Trade Management).

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty jako forma rozliczeń przynosi wiele zalet dla obu stron - dłużnika i wierzyciela. Poprawienie płynności, szybszy dostęp do środków pieniężnych, uproszczenie procedur zarządzania należnościami i niezaprzeczalne korzyści ekonomiczne to zalety tej formy rozliczeń dla klientów Deutsche Bank Polska. Kontrahenci zostają natomiast odciążeni od obowiązku pamiętania o terminie płatności rachunków oraz konieczności poniesienia opłat z tym związanych, oszczędzając jednocześnie cenny czas. Po okresie wdrożenia systemu teleinformatycznego dedykowanego obsłudze masowych transakcji typu polecenie zapłaty, Deutsche Bank Polska S.A. jest w pełni przygotowany by sprostać wysokim wymaganiom w zakresie szybkości przetwarzania danych oraz niezawodności i bezawaryjności działania. Więcej informacji jest dostępnych pod nr tel. (22) 579 99 99.

Bankowość elektroniczna

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje jeden z najnowocześniejszych systemów bankowości elektronicznej db-direct, umożliwiający zlecanie transakcji bezgotówkowych jak na przykład od przelewy krajowe i zagraniczne, akredytywy i inkasa. System zawiera narzędzia ułatwiające zarządzanie płynnością w skali grupy kapitałowej, w szczególności prezentując salda skonsolidowane będące podstawą do naliczania odsetek w przypadku technik konsolidacyjnych (Cash Pooling). Aktualne i pełne informacje dotyczące wszelkich operacji na rachunkach bieżących i terminowych, zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi oraz możliwość w pełni zautomatyzowanej współpracy z programami finansowo-księgowymi czynią z tego programu uniwersalne narzędzie w pełni zaspakajające potrzeby klientów. Więcej informacji jest dostępnych pod nr tel. (22) 579 99 99.

Przelewy masowe

Na potrzeby naszych klientów w Polsce stworzyliśmy bezpieczny system do przetwarzania masowych ilości poleceń przelewu. Jest to rozwiązanie w pełni indywidualne, dostosowane do potrzeb naszych klientów. Każdorazowo przeprowadzamy z klientem analizę, w jaki sposób zoptymalizować obrót płatniczy wykonywany we współpracy z Deutsche Bank Polska S.A.

Help Line

Do dyspozycji naszych Klientów - użytkowników produktów z grupy Cash Management udostęplilismy naszą Help Line.  Jest ona czynna w dni powszednie w godz. 8.30-17.30. 579 Pod numerem (22) 579 99 99 mogą Państwo uzyskać wszelkie informacje dotyczące naszych produktów, a także uzyskać pomoc we wszelkich sytuacjach wymagających wsparcia ze strony Banku. Alternatywnymi formami komunikacji z nami są: faks: (+48-22) 579 96 31 e-mail: eb.pl@db.com

Rachunki skonsolidowane (cash pooling)

Usługi konsolidacyjne (cash pooling) oferowane przez Deutsche Bank Polska umożliwiają najbardziej wydajne wykorzystanie wolnych środków gotówkowych, efektywną kontrolę płynności i zredukowanie kosztów związanych z jej zarządzaniem. Rozwiązania proponowane przez Deutsche Bank Polska S.A. umożliwiają obniżenie kosztów finansowania i optymalne wykorzystanie środków gotówkowych, gwarantując jednocześnie pełna czytelność przepływów finansowych.

Masowe płatności przychodzące

W celu poprawienia identyfikacji płatności wpływających masowo na rachunki naszych Klientów, został opracowany system db-collect. System ten umożliwia szybkie przetwarzanie informacji o wpłatach dokonywanych na rachunki Klienta, z uwzględnienieniem płatności przychodzących drogą elektroniczną. Jest to system zaprojektowany do obsługi spływu należności dla dużych detalistów takich jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, dostawcy energii elektrycznej, gazu itp.